Suivre la tendance : une bonne technique en bourse (gagnante ?)

Si, il était facile de trouver des techniques gagnantes en trading sur des blogs ou vidéos youtube, je pense que la proportion des 90% de traders perdants en bourse n’existerait plus. Et pourtant, il faut garder cette statistique en tête pour faire en sorte d’élever continuellement son niveau, en vous formant, vous cultivant.

Les principales erreurs identifiées dans l’article de l’AMF^[1] m’amène quand même à penser que certaines stratégies sont plus intéressantes que d’autres et nous allons voir en quoi le suivi de tendance permet de corriger de nombreux problèmes présents, encore aujourd’hui, dans l’approche d’un trader particulier.

Le suivi de tendance vous apporte un but

De nombreux traders n’ont pas du but! C’est-à-dire qu’ils sont en capacité d’acheter ou de vendre n’importe quel actif sur un support ou une résistance, sans se préoccuper des caractéristiques de l’actif (forex, indices, actions) en question. Et je dirai même que ces profils ont un fort biais lié à l’actualité : “on parle de crise depuis 2009 ? Elle va bien finir par arriver, je vends tout ce que je peux même si le marché reste haussier”.

Un but c’est déjà avoir un début de stratégie, si je veux suivre une tendance, il me faut donc une tendance initiale. Je vais donc pouvoir plus facilement m’écarter des actifs en rang ou sans tendance. Mon premier travail est là, repérer ma tendance.

Qu’est ce qu’une tendance ?

D’après la théorie de DOW :

Une tendance se matérialise par des plus bas de plus en plus haut, et des plus hauts, de plus en plus hauts^[2].

D’après mon expérience :

Une tendance se matérialise par un flux financier fort se détachant du reste des chandeliers. La théorie de DOW n’est pas suffisante car elle peut vous guider dans un canal légèrement haussier davantage en forme de rang qu’en tendance.

Le flux fort se repère avec des moyennes mobiles qui sont en pentes fortes et des bandes de Bollinger qui sont en phase 2 (période de volatilité).

La tendance permet de vous fixer des régles de money management

Un bon money management passe par un seuil d’invalidation, une taille de position adaptée à votre capitale, un objectif et si possible un deuxième objectif sur des unités de temps plus longues de manière à laisser courir vos gains. C’est l’un des premiers point d’amélioration qu’offre la tendance, si elle ne s’invalide pas, nous pouvons continuer à la suivre mais très peu se permettent de le faire nous rappelle l’AMF.

Dès lors votre trading devient systématique, la psychologie prend de moins en moins de place donc vous faites moins d’erreur.

• En 1 sur mon graphique ci-dessus : Ma tendance initiale, fort flux, moyennes mobiles en pente.
• 2. Consolidation (prise de bénéfice ? ralentissement ?) en forme de drapeau, la tendance initiale semble saine.
• 3. J’ai une sortie de consolidation par le haut avec 3 bougies impulsives, j’ai ici ma première entrée possible.
• 4. Pull back un peu tronqué mais la bougie impulsive qui re-casse ma résistance haute de drapeau me permet de re-rentrer en position.
• 5. Je cloture d’une partie de mon solde lorsque la moyenne mobile 25 est cassée à la baisse.
• La deuxième partie du solde peut être clôturé plus tard, dans cet exemple, vous voyez que mon point d’entrée n’est plus jamais retouché.
• Seuil d’invalidation : sous la consolidation en forme de drapeau.

La tendance vous permet de suivre les probabilités

Une tendance se prolonge X fois, mais ne se retourne qu’une seule fois

On a toujours peur de suivre une tendance car nous avons naturellement un biais. Nous pensons qu’une l’action qui a déjà bien montée, va redescendre inévitablement. Hors c’est le marché qui a toujours raison et si l’action monte, c’est que les investisseurs ont des arguments pour investir dedans, alors pourquoi devraient-ils partir du jour au lendemain ? Regardons ce qu’il s’est passé après notre exemple de prise de position du paragraphe précédent :

Vous voyez ici que toutes les fois ou vous auriez voulu suivre la tendance, vous auriez gagné. A l’inverse, toutes les fois ou vous seriez dit, que l’indice a trop monté, vous auriez perdu.

Attention à ne pas trader n’importe ou et n’importe quoi (forex ?)

Des actifs comme les indices sont structurellement haussiers, les actions sont parfois en tendance (haussière comme baissière) ou parfois en rang, il devient plus difficile de les traders avec cette stratégie. Une bonne analyse est donc toujours un gage de sécurité. Le forex lui est dans un rang mensuel permanent, les tendances peuvent se retourner chaque jour, il est très difficile à trader.

C’est à vous de comprendre pourquoi vous souhaitez trader sur tel ou tel actif. Il se peut qu’une stratégie fonctionne sur un actif et non sur un autre. Le calcul du CAC 40 n’est pas le même que le calcul du DAX, les indices Européens ont tendance à suivre les indices US.

Voilà pourquoi certains traders, sous prétexte d’avoir gagner un peu d’argent, veuillent trader toujours plus d’actifs et se retrouvent perdants car les conditions de marchés changent en fonction de l’actif.

Y’a t-il de bonne technique pour gagner ?

Alors oui il existe de bonne technique pour gagner, mais le trading est exigeant, c’est un tout. Il demande des connaissances, des capacités et des conditions. Une stratégie gagnante peut se retrouver perdante avec un trader qui coupe trop rapidement ses trades par peur de voir l’action se retourner. Un tarder peut aussi perdre, car son capital fond à cause des frais de courtier ou des leviers qu’ils utilisent^[3].

Devenez exigeant avec vous même et formez-vous si nécessaire. De bonnes formations en trading ont été repérées dans nos tests.

Références